Reporte de finanzas
Analiza la producción, la cobranza y los saldos pendientes de tu clínica en SmileSys, y exporta el reporte de finanzas a Excel.
El reporte de Finanzas muestra la salud economica de tu clinica: cuanto has producido (servicios realizados), cuanto has cobrado, y cuanto falta por cobrar.
Qué puedes ver
- Produccion: dinero generado por servicios ejecutados (citas, tratamientos).
- Cobranza: dinero realmente recibido de pacientes.
- Saldos Pendientes: deudas de pacientes por tratamientos no completamente pagados.
- Comparacion Mes a Mes: grafico de tendencias de produccion y cobranza.
Métricas principales
Produccion
Suma de todos los servicios realizados en el periodo, independientemente de si ya fueron pagados. Ejemplo: si hiciste una corona de $5,000 y el paciente aun no la pagó completamente, igual se contabiliza aqui.
Cobranza
Dinero que efectivamente entró a la clinica. Refleja pagos parciales o totales de pacientes. Si un paciente paga $2,000 de los $5,000 de la corona, aqui se cuenta solo lo pagado.
Diferencia (Gap)
La brecha entre produccion y cobranza indica cuanto dinero aun debe cobrar. Un gap grande sugiere problemas de cobranza o muchos tratamientos sin terminar.
Cómo usarlo
- Abre la pestaña Finanzas en Reportes.
- Elige el rango (mes, trimestre, año).
- Observa el grafico Produccion vs Cobranza para ver la tendencia.
- Revisa la tabla "Saldos Pendientes" para identificar deudas vencidas.
- Si un saldo es muy viejo, contacta al paciente o escalalo al administrador.
- Exporta a PDF si necesitas compartir con contabilidad o inversionistas.
Casos ideales
Produccion = Cobranza
Si tus graficos se solapan, felicitaciones. Significa que cobras rapidamente. Los pacientes pagan apenas terminan el servicio (modelo ideal para clinicas).
Produccion > Cobranza
Si el gap crece, tienes dinero pendiente. Revisa la tabla de saldos y crea un plan de cobranza. Envía recordatorios de pago a deudores.
Muchos saldos vencidos
Si hay tratamientos sin pagar por mas de 60 dias, considera:
- Confirmar que el paciente quiso el tratamiento (revisar consentimiento).
- Enviar recordatorio de pago formal.
- En casos extremos, derivar a cobranza externa.
Exportar a Excel
Usa el boton Descargar CSV para exportar la tabla de Saldos Pendientes a Excel. Ahi podras:
- Filtrar por rango de fechas vencidas.
- Calcular totales por doctor.
- Generar informes de cobranza personalizados.
Preguntas frecuentes
P: Veo produccion de hace 2 semanas pero no aparece en el grafico. R: El grafico muestra datos mensuales. La produccion se agrupa por mes. Usa el rango de fechas si necesitas detallar dias especificos.
P: Un paciente pago parte del tratamiento. Como se ve en el reporte? R: Se refleja automaticamente. La cobranza suma todos los pagos realizados. La tabla de Saldos Pendientes muestra lo que aun debe.
P: Puedo ver los ingresos de un doctor especifico? R: Si eres
Automatiza recordatorios
En Configuracion > Recordatorios, activa mensajes automaticos a pacientes con saldos pendientes. Esto acelera la cobranza sin esfuerzo manual.
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